安信永宁一年定期开放债券型发起式证券   投资基金 2024 年第三次分红公告      公告送出日期：2024 年 11 月 26 日          安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第三次分红公告  基金名称                                 安信永宁一年定期开放债券型发起                                       式证券投资基金  基金简称                                 安信永宁一年定开债券发起式  基金主代码                                014448  基金合同生效日                              2021 年 12 月 16 日  基金管理人名称                              安信基金管理有限责任公司  基金托管人名称                              杭州银行股份有限公司  公告依据                                 《 中华 人民 共和 国证 券投 资 基金                                       法》、《公开募集证券投资基金运作                                       管理办法》、《公开募集证券投资基                                       金信息披露管理办法》等法律法规                                       及《安信永宁一年定期开放债券型                                       发起式证券投资基金基金合同》、                                       《安信永宁一年定期开放债券型发                                       起式证券投资基金招募说明书》及                                       相关公告。  收益分配基准日                              2024 年 11 月 21 日  有关年度分红次数的说明                          本次分红为 2024 年第三次分红            基准日基金份额净值（单位： 人民  截止收益分配基   币元）  准日的相关指标   基准日基金可供分配利润（单位： 人            民币元）  本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）              0.1670 权益登记日              2024 年 11 月 27 日 除息日                2024 年 11 月 27 日 现金红利发放日            2024 年 11 月 28 日 分红对象               权益登记日登记在册的本基金份额持有人                    选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 27 日除                    息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 28 红利再投资相关事项的说明                    日直接计入其基金账户，2024 年 11 月 29 日起投资者可以查                    询、赎回。 税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于                    开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括                    个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不                    征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明          （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投                    资者自行承担。                    （2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额                    免收申购费用。                        第 2 页 共3 页            安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第三次分红公告      （1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 28 日自基金托管账户划出。      （2）2024 年 11 月 29 日起投资者可以查询本次分红情况。      （3）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2024 年 11 月 27 日之前，不含 2024 年 11 月 27 日）                        ，在交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。 投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。      （4）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2024 年 11 月 28 日开始重新计 算。      （5）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益， 根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该 客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。      （6）投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）                                                 、客户服务中心 （全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见 本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。      风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投 资者注意投资风险。                                           安信基金管理有限责任公司                           第 3 页 共3 页