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发布日期：2024-12-20 华泰紫金天天发货币: 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告
公告送出日期：2024年11月26日基金名称华泰紫金天天发货币市场基金基金简称华泰紫金天天发货币基金主代码940018基金合同生效日2021年11月22日基金管理人名称华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书》及其更新。收益集中支付日期2024年11月25日收益累计期间自2024年10月28日至2024年11月25日止累计收益计算公式【更多...】
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发布日期：2024-12-20 安信永宁一年定开债券发起式: 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次分红公告
安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次分红公告公告送出日期：2024年11月26日安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次分红公告基金名称安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称安信永宁一年定开债券发起式基金主代码014448基金合同生效日2021年12月16日基金管理人名称安信基金管理有限责任公司基金托管人名称杭州银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露【更多...】
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发布日期：2024-12-20 永赢汇利六个月定开债: 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月26日永赢汇利六个月定期开放债券型证券投基金名称资基金基金简称永赢汇利六个月定开债基金主代码007086基金合同生效日2019年10月14日基金管理人名称永赢基金管理有限公司基金托管人名称江苏银行股份有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢汇利六个月定期开放债券公告依据型证券投资基金基金合同》、《永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。收益分配基准日2024年11月22日基准日基金份额净值（单位：人民币【更多...】